Форекс: Основы технического анализа

Основы технического анализа в трейдинге

Всем привет! Наша тема сегодня – основы технического анализа в трейдинге. Не пугайтесь так сразу, ведь вы – начинающий трейдер и без серьезной аналитической работы вам не обойтись. Я же, со своей стороны, проведу вас лабиринтами графиков и фигур и, обещаю, что скоро вы поймете, как просто устроен мир финансовой аналитики.

Основные понятия

Современный технический анализ (ТА) был разработан в 18-том веке, существует более 200 лет и при этом работает! До сих пор все трейдеры мира используют его в своей работе. ТА постоянно совершенствуется, но суть его остается прежней – помочь нам спрогнозировать движение цены. При этом не важно – торгуете вы ценными бумагами, фьючерсами или спекулируете на валютном рынке, технический анализ – инструмент универсальный и подходит всем без исключения.

Вы должны понять главное – когда вы смотрите на график, то в нем уже заложены все причины, влияющие на поведение актива, спрос и предложение и все это уже когда-то происходило. Именно поэтому мы можем предугадывать развитие событий.

Тренды

Тренд – это выраженное изменение курса за определенный промежуток времени.

  • боковой. Отличается незначительными колебаниями, считается, что в это время цена отдыхает и формируется будущее развитие;
  • вверх (бычий). Редко бывает прямым, обычно двигается волнами с небольшими откатами и покорением новых максимумов;
  • вниз (медвежий). Аналогичен верхнему, только в обратную сторону.

Различаются по времени (таймфрейму):

  • долгосрочный (главный), длительность от полугода до нескольких лет. Определяем его на недельном и месячном графике;
  • среднесрочный (вторичный), держится несколько месяцев и не противоречит главному. Смотрим на дневном и недельном временном промежутке.
  • краткосрочный живет несколько недель. Можно определить на 4-х часовом и дневном таймфрейме.

Если вас интересуют совсем небольшие импульсы, например часовые или минутные, то знайте, что они плохо прогнозируются и ТА на них, как правило, не работают. Их еще называют рыночный шум.

Как определять

Участники трейдинга пользуются простым и эффективным способом определения курса – линии трендов. Вам нужно определить максимальные (для медвежьего) и минимальные (для бычьего) точки провести по ним прямую. Вы сразу увидите направление движения и сможете просчитать дальнейшие поведение актива, в том числе разворот и завершение импульса.

Учитесь правильно определять зарождающиеся и затихающие импульсы – это половина успеха в трейдинге. Вы должны уметь вовремя входить в рынок, так сказать на заре новой волны, а не запрыгивать в уходящий поезд, упуская большую часть прибыли.

Поддержка и сопротивление

Еще один инструмент Форекс аналитики – это уровни поддержки и сопротивления (П/С). Они показывают границы от которых курс когда-то отскакивал:

  • поддержка, как бы «поддерживает» цену снизу, не дает соскользнуть;
  • сопротивление – давит на нее сверху, не дает идти вверх.

Эти уровни говорят о настроении на рынке, то есть пока всех участников устраивает стоимость покупки и продажи, но внезапно может появиться покупатель, готовый поднять ценник актива и ситуация сразу меняется, курс растет и прибивает линию сопротивления. Вскоре рынок установит новые линии П/С.

Круглые числа, особенно 100, а также 10, 20, 35, 50 – это психологически значимые точки. Например, акция стоит 115 долларов, но начинает стремительно падать, доходит до отметки 100 долларов и в этот момент большинство игроков начинают совершать покупку, несмотря на падение, надеясь, что такой значимый уровень актив не пробьет. Это, на самом деле не дает курсу опуститься ниже. Он доходит до линии поддержки и отскакивает вверх. Вот вам пример взаимосвязи технического анализа и психологии в трейдинге.

Многие участники валютного и фондового рынка торгуют исключительно по линиям П/С. Эта тактика является основной, если не главной в ТА. Чем чаще цена отскакивает от какой-то границы, тем она надежнее и сильнее. Но помните, что любая граница рано или поздно будет пробита и возникнут новые сильные уровни.

Форекс: Основы технического анализа

Свечной график

Трейдеры всего мира на протяжении десятилетий изучали формы свечей и их комбинации. Свечной график лаконичный и информативный инструмент, позволяющий прогнозировать рыночные изменения.

Свеча показывает широту движения цены и расскажет нам сразу о нескольких показателях:

  • тело зеленого (белого) цвета — цена открытия была ниже закрытия и говорит о бычьем настроении участников;
  • тело красного (черного) цвета — открылась выше чем закрылась — медвежье настроение;
  • тени по бокам — показывают минимумы и максимумы диапазона за данный период времени;
  • тела может не быть — силы продавцов и покупателей равны.

Анализируем

Немного понаблюдав за свечным графиком, вы быстро научитесь читать свечи, даже не зная значение основных свечных комбинаций (паттернов):

  • длинное тело, например зеленой свечи — давят покупатели, значит, они сейчас преобладают, красной – диктуют условия продавцы;
  • короткое тело – формируется консолидация, рынок еще не определился, можно предполагать зарождение тренда в ту или иную сторону;
  • большая сильная свеча пробивает поддержку или сопротивление, может говорить о формировании нового ценового уровня;
  • длинная тень (пин-бар) с одной стороны, означает смену краткосрочного движения, например, после коррекции. Появляются на психологически значимых уровнях, которые не удается пробить (пример с акцией выше);
  • очень маленькое тело (черточка) и большие хвосты по бокам (Доджи), означают, что участники ведут себя очень активно, но силы их равны.

Умение читать свечи и видеть зарождение нового тренда – это основные знания, от которых зависит успех в трейдинге. Начните изучать технический анализ и скоро Вы сами будете смотреть на график глазами профессионала.

В следующей статье мы поговорим о том, что делать начинающему трейдеру, а сегодня на этом все. В следующих публикациях я продолжу помогать Вам изучать все тонкости онлайн торговли. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на мой блог, оставляйте комментарии. До новых встреч.

 

С уважением, Алексндр Фетисов!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.